Quản lý thu, chi tiền trên phần mềm POS Plus

Quản lý thu, chi tiền trên phần mềm POS Plus

Các nghiệp vụ thu, chi tiền thông thường:

THU TIỀN:

• Rút tiền gửi NH về quỹ tiền mặt (Nợ 111/Có 112,113)
• Thu hồi các khoản nợ (Nợ 111/Có 131,138,141)
• Vay ngắn hạn, dài hạn (Nợ 111/Có 311,341)
• Nhập góp vốn phát hành cổ phiếu (Nợ 111/Có 411)
•  Doanh thu và thu nhập khác (Nợ 111/Có 511,711,515 Có 333)

CHI TIỀN: 

• Gửi tiền mặt vào NH (Nợ 112,113/Có 111)
• Thanh toán các khoản phải trả bằng tiền mặt (Nợ 311,331,334,338/Có 111)
•  Mua vật tư, dụng cụ hàng hóa (Nợ 152,153,156 (Nợ 133/Có 111)
• Chi phí phát sinh bằng tiền mặt (Nợ 641,642,635,811,154 Nợ 133/Có 111)
• Mua TSCĐ, BĐSĐT (Nợ 211,217 Nợ 133/Có 111)
• Mua chứng khoán, góp vốn liên doanh liên kết (Nợ 121,221/Có 111)

BÁO NỢ:

• Rút tiền gửi NH về quỹ tiền mặt (Nợ 111,113/Có 112)
• Thanh toán các khoản nợ phải trả, nợ vay (Nợ 311,315,331,338/Có 112)
• Chi phí phát sinh (Nợ 641,642,635,152 Nợ 133/Có 112)
•  Mua TSCĐ, BĐSĐT (Nợ 211,217 Nợ 133/Có 112)
• Đầu tư tài chính, góp vốn liên doanh, ký quỹ, ký cược (Nợ 121,221,138/Có 112)

BÁO CÓ:

• Xuất quỹ tiền mặt nộp vào NH (Nợ 112/Có 111,113)
• Thu hồi các khoản nợ, ký quỹ, ký cược, đầu tư ngăn hạn, dài hạn (Nợ 112/Có 131,138,121,221,515)
•  Nhận góp vốn (Nợ 112/Có 411)
• Doanh thu và thu nhập khác (Nợ 112/Có 511,515,711 Có 333)

Một số báo cáo phân hệ tiền mặt thông dụng

• Sổ quỹ tiền mặt
• Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
• Sổ tiền gửi ngân hàng
• Số dư tại quỹ & tại ngân hàng
• Kế hoạch chi tiền theo hoá đơn
• Kế hoạch thu tiền theo hoá đơn
• Bảng cân đối phát sinh tài khoản tiền mặt
• ……